Patrimônio líquido
R$ 50.320.843,54
classe
R$ 50.320.843,54
R$ 12,08
20/08/2026
-
6
Dias úteis
1
12,90%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV MÁLAGA MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO FIC FI
43.619.602/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV MÁLAGA MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.619.602/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.320.843,54 | R$ 12,075631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.330.583,03 | R$ 12,077968 | R$ 72.113,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.233.903,61 | R$ 12,072065 | R$ 151.830,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.132.311,99 | R$ 12,084174 | R$ 32.681,50 | R$ 6.731,30 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.101.571,37 | R$ 12,083019 | R$ 0,00 | R$ 106.384,07 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.166.079,38 | R$ 12,072941 | R$ 2.051,72 | R$ 311.747,47 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.493.178,23 | R$ 12,077104 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.465.130,53 | R$ 12,070395 | R$ 1.955,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.562.332,55 | R$ 12,094113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.530.943,99 | R$ 12,086605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.538.638,37 | R$ 12,088446 | R$ 0,00 | R$ 333.258,85 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.810.340,06 | R$ 12,073818 | R$ 0,00 | R$ 13.296,17 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.830.678,41 | R$ 12,075491 | R$ 776,79 | R$ 8.550,82 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.827.214,30 | R$ 12,072822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.761.247,80 | R$ 12,057153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.680.064,86 | R$ 12,037870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.492.950,24 | R$ 11,993425 | R$ 0,00 | R$ 39.602,95 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.638.380,45 | R$ 12,018542 | R$ 0,00 | R$ 838,80 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.617.667,36 | R$ 12,013427 | R$ 53,57 | R$ 2.000,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.586.783,93 | R$ 12,005636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.546.443,69 | R$ 11,996062 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.534.741,08 | R$ 12,028981 | R$ 0,00 | R$ 14.280,64 | 1 |