Patrimônio líquido
R$ 52.082.656,06
classe
R$ 52.082.656,06
R$ 1.362,99
13/08/2026
-
64
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC
55.634.707/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC
55.634.707/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 52.082.656,06 | R$ 1.362,989827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 52.055.534,17 | R$ 1.362,280054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 52.032.429,91 | R$ 1.361,675422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 52.008.618,74 | R$ 1.361,052290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 51.997.738,26 | R$ 1.360,767550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 51.973.543,75 | R$ 1.360,134386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 51.950.482,86 | R$ 1.359,530888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 51.934.388,19 | R$ 1.359,109695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 51.900.575,58 | R$ 1.358,224828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 51.877.367,32 | R$ 1.357,617473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 46.931.121,02 | R$ 1.228,175469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 46.906.502,47 | R$ 1.227,531208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 46.881.381,31 | R$ 1.226,873794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 46.861.127,45 | R$ 1.226,343755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 46.831.560,35 | R$ 1.225,569992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 46.813.680,74 | R$ 1.225,102087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 47.614.116,78 | R$ 1.246,049294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 47.604.085,98 | R$ 1.245,786791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 47.579.001,42 | R$ 1.245,130334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 47.558.132,71 | R$ 1.244,584205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 47.521.326,19 | R$ 1.243,620988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 47.499.530,50 | R$ 1.243,050600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |