Patrimônio líquido
R$ 36.067.363,18
classe
R$ 36.067.363,18
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias corridos
6
9,86%
Fundo/Casca
CSHG ALL KAPITALO ZETA MERIDIA CIC FIF MULT RESP LIMITADA
52.962.489/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL KAPITALO ZETA MERIDIA CIC FIF MULT RESP LIMITADA
52.962.489/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.067.363,18 | R$ 1,229461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 35.897.312,47 | R$ 1,223664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 35.455.744,28 | R$ 1,208612 | R$ 0,00 | R$ 5.751.492,86 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 41.686.188,32 | R$ 1,222660 | R$ 0,00 | R$ 6.146.575,71 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 47.762.863,46 | R$ 1,220873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 47.744.632,02 | R$ 1,220407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 48.009.919,50 | R$ 1,227188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 47.391.470,47 | R$ 1,211380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 47.480.919,19 | R$ 1,213666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 47.341.816,51 | R$ 1,210111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 46.741.082,53 | R$ 1,194755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 46.909.318,40 | R$ 1,199055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 46.304.589,17 | R$ 1,183598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 46.265.673,95 | R$ 1,182603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 45.691.166,49 | R$ 1,167918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 45.622.112,10 | R$ 1,166153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 45.177.015,84 | R$ 1,154776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 45.602.477,76 | R$ 1,165651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 45.742.261,76 | R$ 1,169224 | R$ 0,00 | R$ 1.656.443,36 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 47.272.257,35 | R$ 1,166105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 47.330.830,24 | R$ 1,167550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 47.297.293,70 | R$ 1,166723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |