Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
18/05/2026
R$ 50.000,00
31
Dias corridos
0
0,17%
Fundo/Casca
CSHG ALL IBIUNA TOTAL RETURN CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
54.617.801/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL IBIUNA TOTAL RETURN CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
54.617.801/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/06/2026, 16h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,118089 | R$ 0,00 | R$ 5.823.798,94 | 0 |
| 15/05/2026 | R$ 5.827.911,46 | R$ 1,118878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 5.895.850,11 | R$ 1,131922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 5.850.802,45 | R$ 1,123273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 5.963.345,45 | R$ 1,144880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 6.043.322,36 | R$ 1,160234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 6.149.932,37 | R$ 1,180702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 6.080.754,14 | R$ 1,167421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 6.183.332,40 | R$ 1,187114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 6.029.058,97 | R$ 1,157496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 6.031.782,52 | R$ 1,158019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.116.083,62 | R$ 1,174203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 6.049.290,72 | R$ 1,161380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 6.129.464,75 | R$ 1,176772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 6.180.668,08 | R$ 1,186603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 6.222.737,62 | R$ 1,194679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 6.229.880,17 | R$ 1,196051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 6.343.294,88 | R$ 1,217825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 6.489.387,01 | R$ 1,245872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 6.529.591,71 | R$ 1,253591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 6.445.986,48 | R$ 1,237540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 6.451.433,75 | R$ 1,238586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |