Patrimônio líquido
R$ 33.347.966,42
classe
R$ 33.347.966,42
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
11,45%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION BRENTA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.467.420/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION BRENTA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.467.420/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.347.966,42 | R$ 1,208202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.313.578,73 | R$ 1,206956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.260.595,72 | R$ 1,205037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.243.518,38 | R$ 1,204418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.169.003,13 | R$ 1,201718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.189.246,89 | R$ 1,202452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.193.667,64 | R$ 1,202612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.167.083,83 | R$ 1,201649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.158.541,37 | R$ 1,201339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.169.596,46 | R$ 1,201740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.077.676,53 | R$ 1,198409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.108.239,78 | R$ 1,199517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.070.569,26 | R$ 1,198152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.067.570,86 | R$ 1,198043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.006.202,12 | R$ 1,195820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.950.073,92 | R$ 1,193786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.879.618,03 | R$ 1,191234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.944.506,41 | R$ 1,193585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.955.194,63 | R$ 1,193972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.929.211,56 | R$ 1,193031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.869.300,92 | R$ 1,190860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.833.793,24 | R$ 1,189574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |