Patrimônio líquido
R$ 29.025.799,00
classe
R$ 29.025.799,00
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
10,71%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION BLAJ FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.467.075/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION BLAJ FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.467.075/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.025.799,00 | R$ 1,229492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.997.063,86 | R$ 1,228274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.952.532,29 | R$ 1,226388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.940.568,72 | R$ 1,225881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.877.036,24 | R$ 1,223190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.888.890,20 | R$ 1,223692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.895.407,24 | R$ 1,223968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.859.648,86 | R$ 1,222454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.837.119,69 | R$ 1,221499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.830.742,52 | R$ 1,221229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.740.708,42 | R$ 1,217416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.766.281,91 | R$ 1,218499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.733.538,58 | R$ 1,217112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.736.770,52 | R$ 1,217249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.694.464,23 | R$ 1,215457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.647.644,42 | R$ 1,213474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.583.153,18 | R$ 1,210742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.644.689,27 | R$ 1,213348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.686.172,65 | R$ 1,215106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.664.459,98 | R$ 1,214186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.603.891,40 | R$ 1,211620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.575.485,77 | R$ 1,210417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |