Patrimônio líquido
R$ 26.804.896,35
classe
R$ 26.804.896,35
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
10,60%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MTTM FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.869/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MTTM FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.869/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.804.896,35 | R$ 1,228540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.781.853,00 | R$ 1,227484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.741.945,09 | R$ 1,225655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.729.340,62 | R$ 1,225077 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.673.370,12 | R$ 1,222604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.686.622,61 | R$ 1,223190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.691.112,30 | R$ 1,223388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.656.578,47 | R$ 1,221862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.642.859,32 | R$ 1,221256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.636.147,28 | R$ 1,220960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.552.284,68 | R$ 1,217255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.577.141,34 | R$ 1,218353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.543.425,96 | R$ 1,216863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.546.382,81 | R$ 1,216994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.505.978,96 | R$ 1,215209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.467.448,25 | R$ 1,213506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.407.433,29 | R$ 1,210855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.461.674,03 | R$ 1,213251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.494.422,81 | R$ 1,214698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.466.446,15 | R$ 1,213462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.401.653,74 | R$ 1,210600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.379.691,23 | R$ 1,209629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |