Patrimônio líquido
R$ 20.595.802,15
classe
R$ 20.595.802,15
R$ 3,26
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
7,67%
Fundo/Casca
UBS 2410 II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.048.560/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 2410 II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.048.560/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 20.595.802,15 | R$ 3,256429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.554.987,18 | R$ 3,249975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.592.814,24 | R$ 3,255956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.511.632,87 | R$ 3,243121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.270.115,16 | R$ 3,204934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.281.502,81 | R$ 3,206734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.160.319,42 | R$ 3,187574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.109.779,24 | R$ 3,179583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.136.732,08 | R$ 3,183845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.187.271,63 | R$ 3,191835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.215.182,71 | R$ 3,196248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.108.717,16 | R$ 3,179415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.069.474,94 | R$ 3,173210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.042.145,85 | R$ 3,168889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.073.364,10 | R$ 3,173825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.138.888,44 | R$ 3,184186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.127.888,35 | R$ 3,182446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.057.781,16 | R$ 3,171362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.060.125,14 | R$ 3,171732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.993.195,44 | R$ 3,161150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.029.401,15 | R$ 3,166874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.082.067,61 | R$ 3,175202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |