Patrimônio líquido
R$ 48.906.951,48
classe
R$ 48.906.951,48
R$ 1.520,78
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
ATHENAS FIDC
56.886.293/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
ATHENAS FIDC
56.886.293/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 48.906.951,48 | R$ 1.520,777160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 48.352.562,35 | R$ 1.503,538254 | R$ 0,00 | R$ 101.218,43 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 46.013.141,61 | R$ 1.430,793225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 46.701.878,12 | R$ 1.452,209705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 44.267.619,10 | R$ 1.376,515649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 39.067.905,56 | R$ 1.214,828908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 41.472.217,64 | R$ 1.289,591755 | R$ 0,00 | R$ 70.570,96 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 42.366.092,75 | R$ 1.317,387084 | R$ 29.994.568,85 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 13.370.767,12 | R$ 1.349,746198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 12.960.159,72 | R$ 1.308,296386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 12.518.108,14 | R$ 1.263,672362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 12.252.564,47 | R$ 1.236,866379 | R$ 2.988.600,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 8.616.800,00 | R$ 1.168,239809 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 7.422.454,73 | R$ 1.140,542912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 7.246.396,27 | R$ 1.113,489567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 7.081.449,15 | R$ 1.088,143603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 6.924.068,40 | R$ 1.063,960296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 6.779.644,29 | R$ 1.041,767922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 6.656.788,61 | R$ 1.022,889777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 6.526.605,27 | R$ 1.002,885655 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 3.987.266,27 | R$ 994,573764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 3.989.485,87 | R$ 995,127416 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |