Patrimônio líquido
R$ 417.465.182,55
classe
R$ 417.465.182,55
R$ 1.464,79
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.544.469/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.544.469/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/08/2026, 08h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 417.465.182,55 | R$ 1.464,790114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 417.590.757,97 | R$ 1.465,230730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 417.704.422,86 | R$ 1.465,629554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 417.784.974,73 | R$ 1.465,912192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 417.788.809,57 | R$ 1.465,925648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 417.877.461,66 | R$ 1.466,236708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 417.943.944,02 | R$ 1.466,469979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 418.400.842,92 | R$ 1.468,073133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 363.989.653,54 | R$ 1.277,156679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 359.957.500,44 | R$ 1.263,008773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 355.132.476,70 | R$ 1.246,078866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 350.578.400,07 | R$ 1.230,099649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 346.282.647,67 | R$ 1.215,026834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 341.645.591,03 | R$ 1.198,756460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 337.705.744,86 | R$ 1.184,932438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 333.663.913,20 | R$ 1.170,750573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 329.944.987,88 | R$ 1.157,701712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 326.595.675,10 | R$ 1.145,949737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 323.670.955,17 | R$ 1.135,687562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |