Patrimônio líquido
R$ 79.912.027,43
classe
R$ 79.912.027,43
R$ 10,57
31/07/2026
-
-
Dias
1143
2,51%
Fundo/Casca
ÉXES CARAJÁ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIOFIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.076.795/0001-39
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
CLASSE ÚNICA DO ÉXES CARAJÁ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.076.795/0001-39
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 19h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 79.912.027,43 | R$ 10,569358 | R$ 506.566,33 | R$ 0,00 | 1143 |
| 30/06/2026 | R$ 79.425.336,14 | R$ 10,504987 | R$ 1.017.698,09 | R$ 0,00 | 1140 |
| 29/05/2026 | R$ 78.905.603,54 | R$ 10,436246 | R$ 657.970,00 | R$ 0,00 | 1141 |
| 30/04/2026 | R$ 79.205.541,42 | R$ 10,475916 | R$ 790.493,85 | R$ 0,00 | 1138 |
| 31/03/2026 | R$ 79.186.329,45 | R$ 10,473375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1137 |
| 27/02/2026 | R$ 79.082.975,28 | R$ 10,459705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1129 |
| 30/01/2026 | R$ 78.671.008,36 | R$ 10,405217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1128 |
| 31/12/2025 | R$ 78.495.204,22 | R$ 10,381965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1127 |
| 28/11/2025 | R$ 78.829.465,29 | R$ 10,426175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1126 |
| 31/10/2025 | R$ 78.851.810,18 | R$ 10,429131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1127 |
| 30/09/2025 | R$ 78.669.929,22 | R$ 10,405075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1126 |
| 29/08/2025 | R$ 78.138.961,19 | R$ 10,334848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1128 |
| 31/07/2025 | R$ 77.953.512,58 | R$ 10,310320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1131 |
| 30/06/2025 | R$ 77.888.235,89 | R$ 10,301686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1134 |
| 30/05/2025 | R$ 77.796.865,92 | R$ 10,289601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1130 |
| 30/04/2025 | R$ 68.230.426,28 | R$ 10,239907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1128 |
| 31/03/2025 | R$ 68.000.887,13 | R$ 10,205458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1128 |
| 28/02/2025 | R$ 67.307.502,22 | R$ 10,101396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1128 |
| 31/01/2025 | R$ 67.148.159,84 | R$ 10,077482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1128 |
| 21/01/2025 | R$ 66.839.121,73 | R$ 10,031103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1128 |
| 20/01/2025 | R$ 66.872.342,35 | R$ 10,036088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1128 |
| 17/01/2025 | R$ 66.869.839,60 | R$ 10,035713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1128 |