Patrimônio líquido
R$ 1.084.103.548,46
classe
R$ 1.084.103.548,46
R$ 1,30
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
15,30%
Fundo/Casca
POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
56.974.598/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
56.974.598/0001-74
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.084.103.548,46 | R$ 1,302896 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.086.186.154,95 | R$ 1,301797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.085.503.886,19 | R$ 1,300979 | R$ 813.257,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.083.771.437,41 | R$ 1,299877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.083.409.498,35 | R$ 1,299443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.083.117.342,02 | R$ 1,299092 | R$ 533.997,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.082.706.196,69 | R$ 1,299240 | R$ 0,00 | R$ 804.132,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.083.213.568,72 | R$ 1,298884 | R$ 560.727,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.081.936.964,85 | R$ 1,298025 | R$ 633.417,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.080.732.261,11 | R$ 1,297339 | R$ 181.893,99 | R$ 6.000.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.085.669.411,97 | R$ 1,296287 | R$ 660.209,63 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.087.483.942,36 | R$ 1,295662 | R$ 1.164.030,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.085.744.028,46 | R$ 1,294975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.084.994.699,41 | R$ 1,294081 | R$ 1.730.045,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.081.739.225,15 | R$ 1,292259 | R$ 321.943,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.081.182.210,23 | R$ 1,291978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.080.307.652,50 | R$ 1,290933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.079.499.415,81 | R$ 1,289967 | R$ 348.964,93 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.078.345.240,97 | R$ 1,289004 | R$ 0,00 | R$ 12.515.350,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.089.954.944,62 | R$ 1,287934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.089.124.149,25 | R$ 1,286953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.089.351.070,26 | R$ 1,287221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |