Patrimônio líquido
R$ 68.553.385,39
classe
R$ 68.553.385,39
R$ 14,64
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
2
15,30%
Fundo/Casca
UBS TR SYRAH FIF MULT RESP LIMITADA
56.047.068/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TR SYRAH FIF MULT RESP LIMITADA
56.047.068/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.553.385,39 | R$ 14,636912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 68.123.073,41 | R$ 14,545036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 68.607.609,61 | R$ 14,648490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 68.680.792,06 | R$ 14,664115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 68.553.083,24 | R$ 14,636848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 68.499.923,37 | R$ 14,625497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 68.328.015,43 | R$ 14,588793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 68.572.883,12 | R$ 14,641075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 68.650.854,90 | R$ 14,657723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 68.476.454,59 | R$ 14,620486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 68.803.392,56 | R$ 14,690291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 68.600.411,57 | R$ 14,646953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 68.145.028,97 | R$ 14,549723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 67.635.812,24 | R$ 14,441000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 67.534.823,41 | R$ 14,419438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 66.757.290,38 | R$ 14,253426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 67.348.501,77 | R$ 14,379656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 67.366.977,85 | R$ 14,383601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 67.110.890,70 | R$ 14,328923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 67.334.907,61 | R$ 14,376753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 67.701.548,74 | R$ 14,455035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 67.566.750,60 | R$ 14,426255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |