Fundos | ANBIMA Data

classe

EASY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

57.070.875/0001-87

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 626,91

31/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-38,80%

Estruturação da classe

EASY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

57.070.875/0001-87

FIF

ALTINVEST

EASY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

57.070.875/0001-87

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 04/01/2026, 12h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2025	R$ 0,00	R$ 626,910241	R$ 0,00	R$ 8.871,23	0
30/12/2025	R$ 8.887,07	R$ 628,029619	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2025	R$ 15.913,96	R$ 1.124,604423	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2025	R$ 16.011,82	R$ 1.131,519974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2025	R$ 16.109,68	R$ 1.138,435524	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2025	R$ 16.207,54	R$ 1.145,351074	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2025	R$ 16.305,40	R$ 1.152,266624	R$ 0,00	R$ 2.771.776,18	3
19/12/2025	R$ 2.786.619,39	R$ 1.151,662248	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/12/2025	R$ 2.785.243,34	R$ 1.151,093550	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/12/2025	R$ 2.783.949,28	R$ 1.150,558737	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/12/2025	R$ 2.782.623,36	R$ 1.150,010757	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/12/2025	R$ 2.781.287,88	R$ 1.149,458826	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/12/2025	R$ 2.779.885,09	R$ 1.148,879077	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2025	R$ 2.778.544,40	R$ 1.148,324993	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/12/2025	R$ 2.777.183,55	R$ 1.147,762577	R$ 0,00	R$ 122.499,93	5
09/12/2025	R$ 2.898.250,82	R$ 1.147,195496	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/12/2025	R$ 2.896.792,75	R$ 1.146,618358	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/12/2025	R$ 2.895.572,03	R$ 1.146,135168	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/12/2025	R$ 2.894.219,07	R$ 1.145,599635	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/12/2025	R$ 2.892.908,23	R$ 1.145,080774	R$ 0,00	R$ 100.000,00	6
02/12/2025	R$ 2.991.469,57	R$ 1.144,530345	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/12/2025	R$ 2.990.078,54	R$ 1.143,998140	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.