Patrimônio líquido
R$ 49.194.500,32
classe
R$ 49.194.500,32
R$ 109,32
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.254.105/0001-24
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
BANCO GENIAL S.A.
Classe
CLASSE I DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.254.105/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.194.500,32 | R$ 109,321112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 48.104.843,30 | R$ 106,899652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 46.783.793,57 | R$ 103,963986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 46.123.475,17 | R$ 102,496611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 45.753.822,65 | R$ 101,675161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 45.186.843,13 | R$ 100,415207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 44.963.032,07 | R$ 99,917849 | R$ 481.973,01 | R$ 481.973,01 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 43.270.589,66 | R$ 96,156866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 47.852.183,57 | R$ 106,338186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 43.972.185,98 | R$ 97,720000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 44.141.011,88 | R$ 98,091138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 51.899.607,28 | R$ 115,332461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 44.649.122,35 | R$ 99,220272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 44.690.384,48 | R$ 99,311966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 48.281.448,90 | R$ 107,292109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 48.098.619,83 | R$ 106,885822 | R$ 11.800.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 33.280.515,05 | R$ 100,242515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 33.284.374,19 | R$ 100,254139 | R$ 2.205.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 30.759.537,92 | R$ 99,240322 | R$ 5.460.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 23.787.411,34 | R$ 93,156105 | R$ 15.535.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 8.480.406,45 | R$ 84,804065 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 7.958.661,04 | R$ 88,429567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |