Patrimônio líquido
R$ 169.073.220,90
classe
R$ 169.073.220,90
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 50.000,00
15
Dias úteis
4
13,44%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION JMP EXCLUSIVO INFRA FI - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.962.653/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION JMP EXCLUSIVO FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.962.653/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.073.220,90 | R$ 1,286382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 169.070.120,62 | R$ 1,286358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 169.124.840,77 | R$ 1,286774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 169.059.609,29 | R$ 1,286278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 168.956.414,18 | R$ 1,285493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 168.840.502,15 | R$ 1,284611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 168.758.754,91 | R$ 1,283989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 168.601.823,30 | R$ 1,282795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 168.621.601,60 | R$ 1,282946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 168.505.109,73 | R$ 1,282059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 168.428.070,89 | R$ 1,281473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 168.396.555,40 | R$ 1,281233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 168.301.654,01 | R$ 1,280511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 168.153.880,80 | R$ 1,279387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 168.097.510,36 | R$ 1,278958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 168.021.534,09 | R$ 1,278380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 167.871.183,32 | R$ 1,277236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 167.881.686,78 | R$ 1,277316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 167.797.703,43 | R$ 1,276677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 167.722.029,93 | R$ 1,276101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 167.672.968,33 | R$ 1,275728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 167.487.576,07 | R$ 1,274317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |