Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
14/11/2025
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
0
14,23%
Fundo/Casca
CSHG RAPHAEL ALPHA II FIF - MULT RESP LIMITADA
55.465.216/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RAPHAEL ALPHA II FIF - MULT RESP LIMITADA
55.465.216/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/07/2026, 17h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,297241 | R$ 0,00 | R$ 26.593.758,15 | 0 |
| 13/11/2025 | R$ 26.663.390,96 | R$ 1,300638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 26.813.357,95 | R$ 1,307953 | R$ 0,00 | R$ 252.137,84 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 26.988.741,47 | R$ 1,304244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2025 | R$ 26.958.124,10 | R$ 1,302764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2025 | R$ 26.772.807,16 | R$ 1,293809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2025 | R$ 26.719.987,73 | R$ 1,291256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2025 | R$ 26.757.422,28 | R$ 1,293065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2025 | R$ 26.704.639,76 | R$ 1,290514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2025 | R$ 26.825.237,57 | R$ 1,296342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 26.832.762,42 | R$ 1,296706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2025 | R$ 26.745.689,07 | R$ 1,292498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2025 | R$ 26.868.680,91 | R$ 1,298442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2025 | R$ 26.850.772,65 | R$ 1,297576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2025 | R$ 26.847.223,99 | R$ 1,297405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2025 | R$ 26.775.450,52 | R$ 1,293936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2025 | R$ 26.673.518,41 | R$ 1,289011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2025 | R$ 26.604.622,16 | R$ 1,285681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2025 | R$ 26.593.199,27 | R$ 1,285129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2025 | R$ 26.662.894,33 | R$ 1,288497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2025 | R$ 26.575.173,08 | R$ 1,284258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2025 | R$ 26.641.148,30 | R$ 1,287446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |