Patrimônio líquido
R$ 45.809.596,71
classe
R$ 45.809.596,71
R$ 7,88
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
11,97%
Fundo/Casca
UBS NEW ALVORADA I EI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.467.322/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS NEW ALVORADA I EI FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.467.322/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 45.809.596,71 | R$ 7,877428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.945.379,08 | R$ 7,900777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.896.222,56 | R$ 7,892324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.849.657,87 | R$ 7,884317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.709.697,52 | R$ 7,860249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.571.083,78 | R$ 7,836413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.638.613,15 | R$ 7,848026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.619.586,39 | R$ 7,844754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.618.966,36 | R$ 7,844647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.792.358,92 | R$ 7,874464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.806.417,92 | R$ 7,876882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.433.537,58 | R$ 7,812761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.156.028,72 | R$ 7,765040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.955.278,98 | R$ 7,730519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.591.377,45 | R$ 7,667943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.885.693,20 | R$ 7,718554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.946.728,49 | R$ 7,729049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.896.969,23 | R$ 7,720493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.124.144,97 | R$ 7,759558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.280.262,17 | R$ 7,786404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.161.234,25 | R$ 7,765936 | R$ 0,00 | R$ 6.150.814,44 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 51.149.701,66 | R$ 7,741365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |