Patrimônio líquido
R$ 183.180.252,11
classe
R$ 183.180.252,11
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
13,97%
Fundo/Casca
CSHG MONDRIAN II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.715/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MONDRIAN II FIF - MULT RESP LIMITADA
55.068.715/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 183.180.252,11 | R$ 1,086148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 183.442.207,40 | R$ 1,087701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 184.165.291,75 | R$ 1,091989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 184.025.794,31 | R$ 1,091162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 185.021.485,86 | R$ 1,097066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 184.797.402,03 | R$ 1,095737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 184.223.954,56 | R$ 1,092337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 184.001.305,50 | R$ 1,091017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 184.447.963,32 | R$ 1,093665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 183.810.202,11 | R$ 1,089883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 184.344.071,11 | R$ 1,093049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 185.185.331,57 | R$ 1,098037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 185.580.290,33 | R$ 1,100379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 183.203.208,37 | R$ 1,086284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 181.230.016,34 | R$ 1,074584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 180.673.352,70 | R$ 1,071284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 179.583.896,65 | R$ 1,064824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 181.337.131,23 | R$ 1,075220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 180.469.793,19 | R$ 1,070077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 179.226.131,90 | R$ 1,062703 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 176.148.210,88 | R$ 1,065255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 176.605.248,23 | R$ 1,068019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |