Patrimônio líquido
R$ 143.028.477,57
classe
R$ 143.028.477,57
R$ 1,26
20/08/2026
-
0
Dias úteis
8
14,80%
Fundo/Casca
FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.463.732/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIBRA ASSET
Gestor
FIBRA ASSET
Classe
FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.463.732/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 143.028.477,57 | R$ 1,262917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 142.954.421,74 | R$ 1,262263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 142.880.048,81 | R$ 1,261606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 142.804.113,00 | R$ 1,260935 | R$ 18.483.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 124.255.784,38 | R$ 1,260273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 124.190.623,37 | R$ 1,259612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 124.125.738,42 | R$ 1,258954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 124.060.419,66 | R$ 1,258291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 123.995.633,31 | R$ 1,257634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 123.930.827,24 | R$ 1,256977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 123.865.942,30 | R$ 1,256319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 123.800.140,42 | R$ 1,255651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 123.734.545,60 | R$ 1,254986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 123.669.069,09 | R$ 1,254322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 123.603.346,09 | R$ 1,253655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 123.537.278,01 | R$ 1,252985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 123.471.752,20 | R$ 1,252321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 123.406.009,49 | R$ 1,251654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 123.340.809,04 | R$ 1,250993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 123.275.628,31 | R$ 1,250332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 123.210.270,11 | R$ 1,249669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 123.145.109,10 | R$ 1,249008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |