Patrimônio líquido
R$ 15.863.531,81
classe
R$ 15.863.531,81
R$ 1,19
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
19,47%
Fundo/Casca
VOLARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
57.055.583/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VOLARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.055.583/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.863.531,81 | R$ 1,192070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.847.081,62 | R$ 1,190834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.832.122,39 | R$ 1,189710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.816.698,01 | R$ 1,188551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.801.107,49 | R$ 1,187379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.786.203,59 | R$ 1,186259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.726.555,08 | R$ 1,181777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.715.862,64 | R$ 1,180973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.696.018,53 | R$ 1,179482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.665.512,22 | R$ 1,177190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.653.760,42 | R$ 1,176307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.643.012,93 | R$ 1,175499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.696.611,98 | R$ 1,179527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.685.040,96 | R$ 1,178657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.701.222,05 | R$ 1,179873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.662.171,43 | R$ 1,176939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.646.121,89 | R$ 1,175733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.622.050,28 | R$ 1,173924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.578.631,49 | R$ 1,170661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.570.915,29 | R$ 1,170081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.567.751,53 | R$ 1,169844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.628.909,59 | R$ 1,174439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |