Patrimônio líquido
R$ 104.661.421,14
classe
R$ 104.661.421,14
R$ 1,29
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
10,95%
Fundo/Casca
SERRAZUL EQUITY FIA
57.173.313/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL EQUITY FIA
57.173.313/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 104.661.421,14 | R$ 1,291560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 104.341.561,89 | R$ 1,287612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 105.941.018,06 | R$ 1,307350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 105.056.028,42 | R$ 1,296429 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 109.818.302,54 | R$ 1,293629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 110.144.087,29 | R$ 1,297466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 109.603.948,78 | R$ 1,291104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 109.975.242,54 | R$ 1,295477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 110.654.338,17 | R$ 1,303477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 110.713.574,43 | R$ 1,304175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.623.994,17 | R$ 1,314899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.235.584,95 | R$ 1,310324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 110.962.757,81 | R$ 1,307110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.664.217,62 | R$ 1,303593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.944.012,34 | R$ 1,295110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.503.710,81 | R$ 1,278143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 109.829.482,78 | R$ 1,293760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.362.771,64 | R$ 1,311822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 111.809.225,26 | R$ 1,317081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.576.326,49 | R$ 1,337897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 113.566.969,93 | R$ 1,337787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 112.746.037,62 | R$ 1,328117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |