Patrimônio líquido
R$ 413.589.946,56
classe
R$ 413.589.946,56
R$ 1,01
19/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
165
-
Fundo/Casca
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
56.159.826/0001-52
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
56.159.826/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 413.589.946,56 | R$ 1,010677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 18/08/2026 | R$ 413.214.774,77 | R$ 1,009760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 17/08/2026 | R$ 413.438.247,91 | R$ 1,010307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 14/08/2026 | R$ 413.153.891,73 | R$ 1,009612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 13/08/2026 | R$ 413.864.213,52 | R$ 1,011347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 12/08/2026 | R$ 413.252.162,63 | R$ 1,009852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 11/08/2026 | R$ 412.513.821,78 | R$ 1,008048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 10/08/2026 | R$ 413.195.089,39 | R$ 1,009712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 07/08/2026 | R$ 413.166.284,19 | R$ 1,009642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 06/08/2026 | R$ 402.631.763,09 | R$ 0,983899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 05/08/2026 | R$ 413.447.069,61 | R$ 1,010328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 04/08/2026 | R$ 413.117.751,96 | R$ 1,009523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 03/08/2026 | R$ 413.700.040,25 | R$ 1,010946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 31/07/2026 | R$ 413.513.118,93 | R$ 1,010490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 30/07/2026 | R$ 413.407.521,48 | R$ 1,010231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 29/07/2026 | R$ 412.418.579,48 | R$ 1,007815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 28/07/2026 | R$ 412.502.347,60 | R$ 1,008020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 27/07/2026 | R$ 412.491.622,25 | R$ 1,007993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 24/07/2026 | R$ 412.118.087,31 | R$ 1,007081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 23/07/2026 | R$ 411.965.158,75 | R$ 1,006707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 22/07/2026 | R$ 412.206.680,85 | R$ 1,007297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 21/07/2026 | R$ 411.975.047,16 | R$ 1,006731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |