Patrimônio líquido
R$ 418.672.891,60
classe
R$ 418.672.891,60
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
168
-
Fundo/Casca
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
56.159.826/0001-52
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
56.159.826/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 418.672.891,60 | R$ 1,023098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 01/10/2026 | R$ 418.043.984,04 | R$ 1,021561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 30/09/2026 | R$ 417.765.858,54 | R$ 1,020882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 29/09/2026 | R$ 417.678.539,39 | R$ 1,020668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 28/09/2026 | R$ 417.637.650,34 | R$ 1,020569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 25/09/2026 | R$ 417.881.033,75 | R$ 1,021163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 24/09/2026 | R$ 418.328.860,58 | R$ 1,022258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 23/09/2026 | R$ 417.845.746,54 | R$ 1,021077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 22/09/2026 | R$ 417.899.041,57 | R$ 1,021207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 21/09/2026 | R$ 417.983.693,92 | R$ 1,021414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 18/09/2026 | R$ 417.263.916,27 | R$ 1,019655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 17/09/2026 | R$ 417.159.393,50 | R$ 1,019400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 16/09/2026 | R$ 417.180.823,75 | R$ 1,019452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 15/09/2026 | R$ 417.423.009,42 | R$ 1,020044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 14/09/2026 | R$ 417.191.811,11 | R$ 1,019479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 11/09/2026 | R$ 417.181.702,63 | R$ 1,019454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 10/09/2026 | R$ 417.739.502,73 | R$ 1,020817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 09/09/2026 | R$ 416.940.957,88 | R$ 1,018866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 08/09/2026 | R$ 416.169.665,77 | R$ 1,016981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 04/09/2026 | R$ 416.346.020,39 | R$ 1,017412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 03/09/2026 | R$ 415.925.855,41 | R$ 1,016385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 02/09/2026 | R$ 416.294.042,10 | R$ 1,017285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |