Patrimônio líquido
R$ 23.829.978,38
classe
R$ 23.829.978,38
R$ 1,19
19/08/2026
-
16
Dias
1
9,25%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO
57.010.267/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO
57.010.267/0001-87
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.829.978,38 | R$ 1,191502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.761.864,00 | R$ 1,188096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.750.370,78 | R$ 1,187522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.655.547,75 | R$ 1,182781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.696.245,84 | R$ 1,184816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.721.206,23 | R$ 1,186064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.690.741,44 | R$ 1,184540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.682.802,02 | R$ 1,184143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.718.327,15 | R$ 1,185920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.602.834,07 | R$ 1,180145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.649.455,77 | R$ 1,182476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.622.394,80 | R$ 1,181123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.631.712,78 | R$ 1,181589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.556.069,46 | R$ 1,177807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.461.038,94 | R$ 1,173055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.366.728,87 | R$ 1,168340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.461.441,85 | R$ 1,173075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.497.399,69 | R$ 1,174873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.483.623,46 | R$ 1,174184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.385.818,45 | R$ 1,169294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.384.029,59 | R$ 1,169205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.473.892,28 | R$ 1,173698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |