Patrimônio líquido
R$ 152.041.224,38
classe
R$ 152.041.224,38
R$ 1,21
19/08/2026
-
16
Dias
9
8,89%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV
56.504.692/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV
56.504.692/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 152.041.224,38 | R$ 1,207052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 151.562.780,78 | R$ 1,203254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 151.500.904,91 | R$ 1,202763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 150.884.190,37 | R$ 1,197867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 151.158.141,27 | R$ 1,200042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 151.318.040,35 | R$ 1,201311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 151.118.105,02 | R$ 1,199724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 151.077.182,87 | R$ 1,199399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 151.326.089,07 | R$ 1,201375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 150.566.636,73 | R$ 1,195346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 150.873.206,42 | R$ 1,197780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 150.684.230,05 | R$ 1,196279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 150.733.329,54 | R$ 1,196669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 150.207.504,87 | R$ 1,192495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 149.619.298,73 | R$ 1,187825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 148.995.095,69 | R$ 1,182869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 149.613.337,03 | R$ 1,187778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 149.868.386,77 | R$ 1,189802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 149.785.314,96 | R$ 1,189143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 149.161.701,22 | R$ 1,184192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 149.165.130,51 | R$ 1,184219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 149.719.762,56 | R$ 1,188622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |