Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
29/10/2024
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAKEKE FI RF CRED PRIV
56.970.861/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
MAKEKE FI RF CRED PRIV
56.970.861/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 5.023.994,99 | 0 |
| 28/10/2024 | R$ 5.056.369,52 | R$ 1.028,232967 | R$ 0,00 | R$ 20.428.315,55 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 25.441.061,40 | R$ 1.026,472878 | R$ 0,00 | R$ 80.000.000,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 105.397.455,77 | R$ 1.026,048376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 105.854.331,97 | R$ 1.030,496084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 105.353.868,17 | R$ 1.025,624049 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 140.289.620,88 | R$ 1.025,154567 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 155.225.400,15 | R$ 1.024,730610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 155.161.205,98 | R$ 1.024,306828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 155.097.038,35 | R$ 1.023,883221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 155.032.897,26 | R$ 1.023,459789 | R$ 150.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 5.030.815,88 | R$ 1.023,036532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 5.028.735,36 | R$ 1.022,613451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 5.026.655,70 | R$ 1.022,190543 | R$ 0,00 | R$ 366.716,59 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 5.391.141,84 | R$ 1.021,767813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 5.388.912,31 | R$ 1.021,345256 | R$ 0,00 | R$ 70.000.000,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 75.357.734,88 | R$ 1.020,922874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 75.326.570,34 | R$ 1.020,500667 | R$ 0,00 | R$ 74.964.000,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 150.228.416,99 | R$ 1.020,078634 | R$ 0,00 | R$ 149.995.824,06 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 300.100.081,94 | R$ 1.019,656776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 299.975.974,18 | R$ 1.019,235092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 299.851.917,74 | R$ 1.018,813583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |