Patrimônio líquido
R$ 22.585.973,87
classe
R$ 22.585.973,87
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
11,15%
Fundo/Casca
BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.758.649/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.758.649/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.585.973,87 | R$ 1,275133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.568.633,61 | R$ 1,274154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.552.035,53 | R$ 1,273217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.540.850,77 | R$ 1,272586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.495.685,49 | R$ 1,270036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.493.405,30 | R$ 1,269907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.492.440,08 | R$ 1,269852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.476.553,55 | R$ 1,268956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.467.756,62 | R$ 1,268459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.468.347,94 | R$ 1,268492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.428.956,02 | R$ 1,266268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.445.553,14 | R$ 1,267205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.425.846,02 | R$ 1,266093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.412.473,15 | R$ 1,265338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.381.319,70 | R$ 1,263579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.353.350,63 | R$ 1,262000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.308.488,06 | R$ 1,259467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.345.278,56 | R$ 1,261544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.351.039,90 | R$ 1,261869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.340.170,04 | R$ 1,261256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.309.922,32 | R$ 1,259548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.290.291,25 | R$ 1,258440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |