Patrimônio líquido
R$ 15.239.039,28
subclasse
R$ 15.239.039,28
R$ 1,01
17/12/2024
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND FIF FI DEB INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
57.075.698/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND FIF FI DEB INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
57.075.698/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO VINLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA IPCA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
VDSDZ1733951033
Atualizado: 18/12/2024, 12h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | R$ 15.239.039,28 | R$ 1,009268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 15.235.924,03 | R$ 1,009062 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 15.179.291,46 | R$ 1,011953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 15.190.738,44 | R$ 1,012716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 15.256.384,32 | R$ 1,017092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 15.239.898,90 | R$ 1,015993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 15.180.422,18 | R$ 1,012028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 15.199.001,05 | R$ 1,013267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 15.219.027,58 | R$ 1,014602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 15.220.796,97 | R$ 1,014720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 15.232.644,14 | R$ 1,015510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 15.270.596,83 | R$ 1,018040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 15.236.153,11 | R$ 1,015744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 15.241.096,30 | R$ 1,016073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 15.277.130,37 | R$ 1,018475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 15.318.218,29 | R$ 1,021215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 15.305.110,30 | R$ 1,020341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 15.307.323,95 | R$ 1,020488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 15.322.812,73 | R$ 1,021521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 15.291.373,86 | R$ 1,019425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 15.258.490,22 | R$ 1,017233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 15.278.940,32 | R$ 1,018596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |