Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
23/04/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
0
13,00%
Fundo/Casca
JOTA TRUST IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.105.685/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JOTA TRUST IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.105.685/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 27/04/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,150316 | R$ 0,00 | R$ 35.153.599,44 | 0 |
| 22/04/2026 | R$ 35.205.095,94 | R$ 1,152001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/04/2026 | R$ 35.273.486,43 | R$ 1,154239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/04/2026 | R$ 35.216.511,11 | R$ 1,152374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/04/2026 | R$ 35.123.765,05 | R$ 1,149339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/04/2026 | R$ 35.194.576,47 | R$ 1,151656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/04/2026 | R$ 35.191.606,55 | R$ 1,151559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/04/2026 | R$ 35.142.475,94 | R$ 1,149952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/04/2026 | R$ 35.046.578,98 | R$ 1,146814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/04/2026 | R$ 34.972.104,62 | R$ 1,144377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/04/2026 | R$ 35.129.546,25 | R$ 1,144104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/04/2026 | R$ 34.898.215,58 | R$ 1,136570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/04/2026 | R$ 34.939.225,28 | R$ 1,137906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/04/2026 | R$ 34.916.021,87 | R$ 1,137150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/04/2026 | R$ 35.026.775,87 | R$ 1,140757 | R$ 0,00 | R$ 1.034.923,42 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 36.028.211,20 | R$ 1,139698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/03/2026 | R$ 35.745.553,66 | R$ 1,130756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/03/2026 | R$ 35.669.189,89 | R$ 1,128340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/03/2026 | R$ 35.608.804,08 | R$ 1,126430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/03/2026 | R$ 35.727.823,15 | R$ 1,130195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/03/2026 | R$ 35.716.905,15 | R$ 1,129850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/03/2026 | R$ 35.843.391,17 | R$ 1,133851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |