Patrimônio líquido
R$ 301.309.714,06
classe
R$ 301.309.714,06
R$ 8,60
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.656.482/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RESP LIMITADA-ÚNICA
53.656.482/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 301.309.714,06 | R$ 8,603506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 301.305.276,45 | R$ 8,603379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 301.300.760,75 | R$ 8,603250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 17/08/2026 | R$ 301.295.956,03 | R$ 8,603113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 14/08/2026 | R$ 301.320.252,89 | R$ 8,603807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 13/08/2026 | R$ 301.319.276,39 | R$ 8,603779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 12/08/2026 | R$ 301.315.167,90 | R$ 8,603662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 11/08/2026 | R$ 301.311.906,04 | R$ 8,603569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 10/08/2026 | R$ 301.318.935,21 | R$ 8,603769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 07/08/2026 | R$ 301.389.210,09 | R$ 8,605776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 06/08/2026 | R$ 301.898.834,00 | R$ 8,620328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 05/08/2026 | R$ 301.891.637,82 | R$ 8,620122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 04/08/2026 | R$ 301.906.972,27 | R$ 8,620560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 03/08/2026 | R$ 302.173.796,67 | R$ 8,628179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 31/07/2026 | R$ 302.165.367,28 | R$ 8,627938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 30/07/2026 | R$ 303.191.233,01 | R$ 8,657230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 29/07/2026 | R$ 303.183.363,97 | R$ 8,657006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 28/07/2026 | R$ 303.175.456,26 | R$ 8,656780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 27/07/2026 | R$ 303.169.564,62 | R$ 8,656612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 24/07/2026 | R$ 303.162.084,31 | R$ 8,656398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 23/07/2026 | R$ 303.179.512,63 | R$ 8,656896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |
| 22/07/2026 | R$ 303.170.838,45 | R$ 8,656648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25208 |