Patrimônio líquido
R$ 87.601.837,48
classe
R$ 87.601.837,48
R$ 129,72
20/08/2026
-
7
Dias
1
13,72%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER
55.575.472/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER
55.575.472/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.601.837,48 | R$ 129,723198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.573.524,41 | R$ 129,681271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.553.919,25 | R$ 129,652239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.539.242,23 | R$ 129,630505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.451.337,49 | R$ 129,500334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.427.310,42 | R$ 129,464754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.367.617,45 | R$ 129,376359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.325.453,11 | R$ 129,313921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.298.615,45 | R$ 129,274179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.271.665,67 | R$ 129,234271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.220.698,74 | R$ 129,158797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.164.447,91 | R$ 129,075500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.102.440,91 | R$ 128,983678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.059.848,94 | R$ 128,920607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.011.415,58 | R$ 128,848885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.990.344,98 | R$ 128,817683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.933.083,40 | R$ 128,732889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.944.352,41 | R$ 128,749576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.915.325,74 | R$ 128,706593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.850.354,48 | R$ 128,610382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.843.322,12 | R$ 128,599968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 86.735.922,20 | R$ 128,440927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |