Patrimônio líquido
R$ 24.811.224,84
classe
R$ 24.811.224,84
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
10,21%
Fundo/Casca
PCGS FIF - F I INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.381.060/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PCGS FIF - F I INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.381.060/0001-93
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.811.224,84 | R$ 1,240561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.786.007,58 | R$ 1,239300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.744.420,86 | R$ 1,237221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.734.015,94 | R$ 1,236700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.665.976,70 | R$ 1,233298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.674.790,78 | R$ 1,233739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.677.294,03 | R$ 1,233864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.657.144,69 | R$ 1,232857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.644.172,86 | R$ 1,232208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.655.545,77 | R$ 1,232777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.591.675,74 | R$ 1,229583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.619.362,03 | R$ 1,230968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.594.599,77 | R$ 1,229729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.585.640,43 | R$ 1,229282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.537.667,10 | R$ 1,226883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.487.148,04 | R$ 1,224357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.421.988,38 | R$ 1,221099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.481.479,58 | R$ 1,224073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.500.330,43 | R$ 1,225016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.487.120,36 | R$ 1,224356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.435.090,98 | R$ 1,221754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.419.106,57 | R$ 1,220955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |