Patrimônio líquido
R$ 30.914.389,99
classe
R$ 30.914.389,99
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
10,21%
Fundo/Casca
GALENA FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.263.153/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GALENA FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.263.153/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.914.389,99 | R$ 1,235724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.882.480,67 | R$ 1,234449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.831.965,94 | R$ 1,232430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.819.100,55 | R$ 1,231915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.733.569,84 | R$ 1,228497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.743.831,51 | R$ 1,228907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.749.052,04 | R$ 1,229115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.724.046,49 | R$ 1,228116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.708.022,44 | R$ 1,227475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.720.968,69 | R$ 1,227993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.639.970,45 | R$ 1,224755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.677.430,86 | R$ 1,226253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.644.180,46 | R$ 1,224924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.632.514,77 | R$ 1,224457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.569.850,36 | R$ 1,221952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.508.938,61 | R$ 1,219518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.428.081,82 | R$ 1,216286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.504.569,35 | R$ 1,219343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.529.916,79 | R$ 1,220356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.514.718,54 | R$ 1,219749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.448.464,88 | R$ 1,217100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.427.021,20 | R$ 1,216243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |