Patrimônio líquido
R$ 29.350.583,13
classe
R$ 29.350.583,13
R$ 197,48
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
1
6,44%
Fundo/Casca
RBR JATOBÁ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.759.045/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY
Classe
RBR JATOBÁ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
54.759.045/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.350.583,13 | R$ 197,479439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.606.653,35 | R$ 199,202356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.582.388,46 | R$ 199,039094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.545.121,03 | R$ 198,788348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.798.625,27 | R$ 200,494000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.846.208,85 | R$ 200,814156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.051.738,76 | R$ 202,197022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.017.931,75 | R$ 201,969559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.240.422,95 | R$ 203,466546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.386.283,64 | R$ 204,447940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.318.848,95 | R$ 203,994219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.404.459,63 | R$ 204,570233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.441.510,09 | R$ 204,819520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.501.283,48 | R$ 205,221693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.861.587,15 | R$ 207,645923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.760.700,45 | R$ 206,967127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.681.075,90 | R$ 206,431390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.728.176,78 | R$ 206,748298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.681.729,90 | R$ 206,435790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.783.653,47 | R$ 207,121562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.773.352,45 | R$ 207,052254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.007.133,45 | R$ 208,625202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |