Patrimônio líquido
R$ 650.525.508,30
subclasse
R$ 650.525.508,30
R$ 5.584,03
31/10/2024
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO MASTER CIC DE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
SEN 1
12424 S1
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 650.525.508,30 | R$ 5.584,026101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 646.142.371,90 | R$ 5.546,401831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 642.594.753,60 | R$ 5.515,949538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 619.725.606,40 | R$ 5.319,643762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 640.962.127,00 | R$ 5.501,935285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 582.613.090,20 | R$ 5.001,074764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 579.254.299,10 | R$ 4.972,243339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 567.880.268,10 | R$ 4.874,610141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 693.908.647,50 | R$ 5.956,421309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 591.339.807,10 | R$ 5.075,983764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 588.266.892,50 | R$ 5.049,606266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 587.405.075,60 | R$ 5.042,208542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 587.990.427,90 | R$ 5.047,233130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 602.827.203,90 | R$ 5.174,590079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 594.766.857,00 | R$ 5.105,401113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 594.200.893,60 | R$ 5.100,542957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 585.729.181,60 | R$ 5.027,822886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 579.782.369,10 | R$ 4.976,776223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 582.289.566,70 | R$ 4.998,297681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 578.287.203,30 | R$ 4.963,941915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 576.228.624,10 | R$ 4.946,271340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 597.962.445,80 | R$ 5.132,831630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |