Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 67,36
14/03/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.319.053/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZONTE NAVA FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
49.319.053/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/05/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 67,357527 | R$ 0,00 | R$ 754.404,30 | 0 |
| 13/03/2025 | R$ 751.477,80 | R$ 67,096232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2025 | R$ 765.167,23 | R$ 68,318503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2025 | R$ 765.260,75 | R$ 68,326853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2025 | R$ 765.357,53 | R$ 68,335494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2025 | R$ 765.448,79 | R$ 68,343642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2025 | R$ 765.495,75 | R$ 68,347835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2025 | R$ 765.528,88 | R$ 68,350793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 765.582,02 | R$ 68,355538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2025 | R$ 765.662,20 | R$ 68,362696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2025 | R$ 765.742,90 | R$ 68,369902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2025 | R$ 765.818,55 | R$ 68,376656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2025 | R$ 765.905,09 | R$ 68,384383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2025 | R$ 765.995,65 | R$ 68,392469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2025 | R$ 766.090,11 | R$ 68,400903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2025 | R$ 766.181,69 | R$ 68,409079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2025 | R$ 766.267,66 | R$ 68,416755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2025 | R$ 766.342,97 | R$ 68,423479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2025 | R$ 766.427,84 | R$ 68,431057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2025 | R$ 766.500,64 | R$ 68,437557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2025 | R$ 766.499,82 | R$ 68,437484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 766.529,79 | R$ 68,440160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |