Patrimônio líquido
R$ 27.190.081,39
classe
R$ 27.190.081,39
R$ 2,13
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.267.680/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
V051 FIDC – RESP LIMITADA-ÚNICA
38.267.680/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.190.081,39 | R$ 2,134000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.174.332,17 | R$ 2,132764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.158.547,17 | R$ 2,131525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.140.873,40 | R$ 2,130138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.129.219,22 | R$ 2,129223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.114.205,05 | R$ 2,128045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.098.410,21 | R$ 2,126805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.083.479,73 | R$ 2,125633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.067.683,86 | R$ 2,124394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.052.509,49 | R$ 2,123203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.036.670,29 | R$ 2,121960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.021.203,27 | R$ 2,120746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.005.440,51 | R$ 2,119508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.989.734,61 | R$ 2,118276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.973.546,05 | R$ 2,117005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.946.199,78 | R$ 2,114859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.923.972,00 | R$ 2,113114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.910.357,43 | R$ 2,112046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.894.597,43 | R$ 2,110809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.878.324,67 | R$ 2,109532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.862.526,11 | R$ 2,108292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.846.721,46 | R$ 2,107051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |