Patrimônio líquido
R$ 27.749.793,61
classe
R$ 27.749.793,61
R$ 11,73
02/10/2026
R$ 0,01
11
Dias
3
6,78%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.283.509/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.283.509/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 27.749.793,61 | R$ 11,725988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 27.615.007,81 | R$ 11,669032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 27.647.789,45 | R$ 11,682885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 27.721.834,74 | R$ 11,714173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 27.596.961,15 | R$ 11,661406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 27.636.898,56 | R$ 11,678282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 27.646.696,51 | R$ 11,682423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 27.711.200,44 | R$ 11,709680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 27.774.759,26 | R$ 11,736537 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 27.989.656,92 | R$ 11,763813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 27.959.433,40 | R$ 11,751110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 28.010.448,89 | R$ 11,772552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 27.915.668,33 | R$ 11,732716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 27.855.759,77 | R$ 11,707537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 27.983.681,53 | R$ 11,761302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 28.116.598,12 | R$ 11,817165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 28.063.061,82 | R$ 11,794664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 27.910.531,41 | R$ 11,730557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 28.006.954,95 | R$ 11,771083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 27.838.314,03 | R$ 11,700205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 27.790.091,32 | R$ 11,679937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 27.663.330,43 | R$ 11,626661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |