Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 158,72
15/04/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG FASSIS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.069.130/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG FASSIS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.069.130/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2025, 14h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 158,723577 | R$ 0,00 | R$ 1.404.311,71 | 0 |
| 14/04/2025 | R$ 1.418.489,99 | R$ 160,326089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 1.418.244,48 | R$ 160,298340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 1.418.046,60 | R$ 160,275975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 1.417.784,77 | R$ 160,246381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 1.417.497,56 | R$ 160,213919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 1.417.263,34 | R$ 160,187446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 1.416.967,13 | R$ 160,153967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 1.402.811,76 | R$ 158,554044 | R$ 0,00 | R$ 26.103.888,22 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 27.493.083,55 | R$ 158,475556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 27.479.897,64 | R$ 158,399550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 27.465.833,92 | R$ 158,318484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 27.452.439,62 | R$ 158,241276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 27.434.969,99 | R$ 158,140578 | R$ 0,00 | R$ 5.012.824,97 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 32.431.751,46 | R$ 158,062387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 32.413.773,52 | R$ 157,974768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 32.396.414,57 | R$ 157,890166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 32.380.024,26 | R$ 157,810284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 32.363.124,18 | R$ 157,727918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 32.347.383,80 | R$ 157,651205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 32.331.736,66 | R$ 157,574945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 32.315.787,07 | R$ 157,497212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |