Patrimônio líquido
R$ 48.167.166,47
classe
R$ 48.167.166,47
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
1
9,70%
Fundo/Casca
BANDEIRANTES II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.886.777/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
BANDEIRANTES II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.886.777/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.167.166,47 | R$ 1,204179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.164.159,04 | R$ 1,204104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.032.777,90 | R$ 1,200819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.027.294,12 | R$ 1,200682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.866.516,33 | R$ 1,196663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.943.589,30 | R$ 1,198590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.983.659,23 | R$ 1,199591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.933.577,15 | R$ 1,198339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.918.878,28 | R$ 1,197972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.974.788,73 | R$ 1,199370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.739.255,92 | R$ 1,193481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.822.864,45 | R$ 1,195572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.748.410,24 | R$ 1,193710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.795.102,12 | R$ 1,194878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.669.672,82 | R$ 1,191742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.519.330,43 | R$ 1,187983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.378.585,58 | R$ 1,184465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.546.029,77 | R$ 1,188651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.588.707,70 | R$ 1,189718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.519.336,40 | R$ 1,187983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.338.795,63 | R$ 1,183470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.332.508,47 | R$ 1,183313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |