Patrimônio líquido
R$ 40.793.959,55
classe
R$ 40.793.959,55
R$ 1.494,04
18/08/2026
-
-
Dias
94
-
Fundo/Casca
TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
51.670.752/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
51.670.752/0001-09
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 20/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 40.793.959,55 | R$ 1.494,044976 | R$ 1.295.078,70 | R$ 0,00 | 94 |
| 17/08/2026 | R$ 39.472.737,38 | R$ 1.493,056100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/08/2026 | R$ 39.447.411,18 | R$ 1.492,098136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/08/2026 | R$ 39.421.283,84 | R$ 1.491,109870 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/08/2026 | R$ 38.399.527,37 | R$ 1.490,118693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 11/08/2026 | R$ 38.374.002,92 | R$ 1.489,128200 | R$ 468.220,76 | R$ 0,00 | 93 |
| 10/08/2026 | R$ 37.880.548,17 | R$ 1.488,136883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 07/08/2026 | R$ 37.855.253,83 | R$ 1.487,143195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 06/08/2026 | R$ 37.830.035,37 | R$ 1.486,152488 | R$ 174.337,52 | R$ 0,00 | 92 |
| 05/08/2026 | R$ 37.630.187,41 | R$ 1.485,145671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 04/08/2026 | R$ 37.604.663,76 | R$ 1.484,138332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 03/08/2026 | R$ 37.579.188,65 | R$ 1.483,132909 | R$ 326.998,53 | R$ 0,00 | 91 |
| 31/07/2026 | R$ 37.226.904,89 | R$ 1.482,126221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 30/07/2026 | R$ 37.201.612,99 | R$ 1.481,119266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 29/07/2026 | R$ 37.176.144,75 | R$ 1.480,105292 | R$ 0,00 | R$ 548.961,69 | 91 |
| 28/07/2026 | R$ 37.699.574,62 | R$ 1.479,103577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 27/07/2026 | R$ 37.674.082,51 | R$ 1.478,103421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 24/07/2026 | R$ 37.648.639,21 | R$ 1.477,105180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 23/07/2026 | R$ 37.623.210,48 | R$ 1.476,107510 | R$ 16.935,64 | R$ 0,00 | 92 |
| 22/07/2026 | R$ 37.580.861,94 | R$ 1.475,110012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 21/07/2026 | R$ 37.555.474,23 | R$ 1.474,113503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 20/07/2026 | R$ 37.528.437,04 | R$ 1.473,052249 | R$ 44.829,65 | R$ 0,00 | 92 |