Patrimônio líquido
R$ 1.101.828,70
classe
R$ 1.101.828,70
R$ 158,31
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO
57.133.534/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIF INFRA FIDC CRED PRIV-ÚNICA
57.133.534/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.101.828,70 | R$ 158,312863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.101.822,04 | R$ 158,311906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.103.455,95 | R$ 158,546670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.103.449,47 | R$ 158,545739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.103.441,84 | R$ 158,544642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.103.436,11 | R$ 158,543819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.103.430,70 | R$ 158,543042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.103.425,57 | R$ 158,542305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.103.420,77 | R$ 158,541615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.103.416,37 | R$ 158,540983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.103.407,62 | R$ 158,539725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.101.874,15 | R$ 158,319394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.101.804,24 | R$ 158,309349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.101.733,99 | R$ 158,299255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.101.662,13 | R$ 158,288930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.101.607,12 | R$ 158,281026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.101.551,52 | R$ 158,273037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.101.495,92 | R$ 158,265049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.101.440,52 | R$ 158,257089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.101.386,60 | R$ 158,249341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.101.332,44 | R$ 158,241560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.101.280,12 | R$ 158,234042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |