Patrimônio líquido
R$ 23.583.906,21
classe
R$ 23.583.906,21
R$ 74,51
20/08/2026
-
-
Dias
32
-22,15%
Fundo/Casca
THRÉPSI FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRO DE RESP LIMITADA
50.860.854/0001-16
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRO DO THRÉPSI FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRO DE RESP LIMITADA
50.860.854/0001-16
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.583.906,21 | R$ 74,507062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 23.581.754,50 | R$ 74,500264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 23.579.589,15 | R$ 74,493424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 23.578.438,94 | R$ 74,489790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 23.577.297,92 | R$ 74,486185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 23.576.172,89 | R$ 74,482631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 23.575.050,96 | R$ 74,479086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 23.573.930,07 | R$ 74,475545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 23.572.480,11 | R$ 74,470965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 23.571.425,00 | R$ 74,467631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 23.570.335,43 | R$ 74,464189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 23.569.244,54 | R$ 74,460743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 23.568.082,89 | R$ 74,457073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 23.567.181,66 | R$ 74,454225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 23.565.765,89 | R$ 74,449753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 23.564.349,14 | R$ 74,445277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 23.562.944,40 | R$ 74,440839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 23.564.576,14 | R$ 74,445994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 23.562.998,80 | R$ 74,441011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 23.561.497,44 | R$ 74,436268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 23.560.543,48 | R$ 74,433254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 23.556.163,11 | R$ 74,419415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |