Patrimônio líquido
R$ 7.400.954,35
classe
R$ 7.400.954,35
R$ 321,10
19/12/2025
R$ 0,00
1
Dias
1
-83,91%
Fundo/Casca
ICRED JR II FC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.170.341/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CIC DO ICRED JR II FC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
56.170.341/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | R$ 7.400.954,35 | R$ 321,100917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 7.950.756,29 | R$ 344,954855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 7.970.672,44 | R$ 345,818946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 6.792.498,84 | R$ 294,702210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 6.185.371,74 | R$ 268,361139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 6.150.761,60 | R$ 266,859529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 6.978.002,70 | R$ 302,750559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 7.465.035,49 | R$ 323,881168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 6.764.819,82 | R$ 293,501317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 6.747.480,55 | R$ 292,749028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 4.388.931,03 | R$ 190,420007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 4.738.202,92 | R$ 205,573664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 4.735.370,51 | R$ 205,450776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 5.252.028,75 | R$ 227,866727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.837.765,01 | R$ 209,893307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 4.916.702,05 | R$ 213,318102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 4.973.470,13 | R$ 215,781070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 5.222.519,51 | R$ 226,586430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 5.570.568,02 | R$ 241,687010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 5.850.205,56 | R$ 253,819480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 5.793.942,81 | R$ 251,378440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 5.862.265,24 | R$ 254,342700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |