Patrimônio líquido
R$ 1.882.860,47
classe
R$ 1.882.860,47
R$ 1,07
20/08/2026
-
2
Dias
7
-11,84%
Fundo/Casca
CL UNICA UJAY TRINITY FI MULT RESP LIMITADA
56.141.085/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
CL UNICA UJAY TRINITY FI MULT RESP LIMITADA
56.141.085/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.882.860,47 | R$ 1,069236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 1.941.056,28 | R$ 1,102284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 1.908.183,48 | R$ 1,083616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 1.898.876,34 | R$ 1,078331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 1.905.197,56 | R$ 1,081920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 1.926.325,79 | R$ 1,093919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 1.916.863,28 | R$ 1,088545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 1.917.585,86 | R$ 1,088955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 1.852.846,41 | R$ 1,052191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 1.842.805,74 | R$ 1,046489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 1.846.286,27 | R$ 1,048466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 1.853.552,16 | R$ 1,052592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 1.853.368,86 | R$ 1,052488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 1.815.273,08 | R$ 1,030854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 1.801.317,84 | R$ 1,022929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 1.801.488,73 | R$ 1,023026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 1.780.819,82 | R$ 1,011289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 1.787.505,05 | R$ 1,015085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 1.793.218,49 | R$ 1,018330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 1.796.561,19 | R$ 1,020228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 1.819.118,39 | R$ 1,033038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 1.856.285,35 | R$ 1,054144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |