Patrimônio líquido
R$ 97.188.507,81
classe
R$ 97.188.507,81
R$ 113,85
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,81%
Fundo/Casca
FREIBURG KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.061.738/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
FREIBURG KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.061.738/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.188.507,81 | R$ 113,847280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.953.706,68 | R$ 113,572233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.642.300,22 | R$ 113,207449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.699.071,37 | R$ 113,273951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 96.334.881,13 | R$ 112,847336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.516.619,98 | R$ 113,060226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.565.474,51 | R$ 113,117455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.456.486,51 | R$ 112,989786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.434.776,62 | R$ 112,964354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.638.574,63 | R$ 113,203085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.120.924,57 | R$ 112,596706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.332.607,61 | R$ 112,844673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.216.545,90 | R$ 112,708718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.295.456,93 | R$ 112,801154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.951.797,84 | R$ 112,398590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.589.405,59 | R$ 111,974081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.185.188,86 | R$ 111,500579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.632.847,83 | R$ 112,024970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.899.120,68 | R$ 112,336883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.791.237,55 | R$ 112,210508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.388.389,62 | R$ 111,738610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.376.792,61 | R$ 111,725025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |