Patrimônio líquido
R$ 1.712.474,45
classe
R$ 1.712.474,45
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias
26
42,80%
Fundo/Casca
CL UNICA JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECH FC FIA RESP LIMITADA
55.893.092/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CL UNICA JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECH FC FIA RESP LIMITADA
55.893.092/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.712.474,45 | R$ 1,284914 | R$ 25.450,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 1.693.670,86 | R$ 1,289976 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 1.664.711,11 | R$ 1,276966 | R$ 15.709,28 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 1.619.426,32 | R$ 1,254063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 1.603.353,26 | R$ 1,241617 | R$ 54.380,63 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 1.574.617,58 | R$ 1,262173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 1.571.406,80 | R$ 1,259599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 1.570.536,90 | R$ 1,258902 | R$ 0,00 | R$ 11.142,85 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 1.566.668,35 | R$ 1,246954 | R$ 9.020,89 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 1.549.431,24 | R$ 1,240377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 1.548.403,93 | R$ 1,239554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 1.535.936,63 | R$ 1,229574 | R$ 0,00 | R$ 129.543,38 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 1.629.229,16 | R$ 1,202811 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 1.580.472,82 | R$ 1,170768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 1.600.089,08 | R$ 1,185299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 1.610.953,55 | R$ 1,193347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 1.627.580,68 | R$ 1,205664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 1.641.425,72 | R$ 1,215920 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 1.689.542,00 | R$ 1,240978 | R$ 0,00 | R$ 15.128,20 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 1.661.936,62 | R$ 1,209869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 1.656.483,35 | R$ 1,205899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 1.664.068,29 | R$ 1,211421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |