Patrimônio líquido
R$ 11.409.568,51
classe
R$ 11.409.568,51
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
2
9,05%
Fundo/Casca
AUSTEN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.976.215/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AUSTEN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.976.215/0001-71
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.409.568,51 | R$ 1,168227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.390.146,93 | R$ 1,166238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.350.521,27 | R$ 1,162181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.347.552,72 | R$ 1,161877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.293.782,66 | R$ 1,156372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.306.057,49 | R$ 1,157628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.313.953,27 | R$ 1,158437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.301.268,39 | R$ 1,157138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.288.148,61 | R$ 1,155795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.304.531,87 | R$ 1,157472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.252.039,82 | R$ 1,152098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.273.643,13 | R$ 1,154310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.261.238,60 | R$ 1,153039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.262.850,58 | R$ 1,153205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.226.274,02 | R$ 1,149459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.184.603,79 | R$ 1,145193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.134.152,39 | R$ 1,140027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.183.674,79 | R$ 1,145098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.209.079,61 | R$ 1,147699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.207.301,45 | R$ 1,147517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.162.950,13 | R$ 1,142976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.163.458,18 | R$ 1,143028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |