Patrimônio líquido
R$ 44.336.437,66
classe
R$ 44.336.437,66
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
11,61%
Fundo/Casca
FTS FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.392.723/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FTS FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.392.723/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.336.437,66 | R$ 1,295976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.302.963,87 | R$ 1,294998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.269.334,72 | R$ 1,294015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.253.242,90 | R$ 1,293545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.149.785,20 | R$ 1,290521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.140.169,60 | R$ 1,290239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.134.357,95 | R$ 1,290070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.098.493,65 | R$ 1,289021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.078.777,19 | R$ 1,288445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.078.854,72 | R$ 1,288447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.999.284,17 | R$ 1,286121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.038.278,45 | R$ 1,287261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.001.246,50 | R$ 1,286179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.973.119,31 | R$ 1,285356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.906.951,98 | R$ 1,283422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.852.541,79 | R$ 1,281832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.748.303,38 | R$ 1,278785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.838.108,67 | R$ 1,281410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.857.953,80 | R$ 1,281990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.845.465,34 | R$ 1,281625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.792.172,54 | R$ 1,280067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.754.044,29 | R$ 1,278953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |