Patrimônio líquido
R$ 45.436.403,70
classe
R$ 45.436.403,70
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
45
Dias úteis
1
11,77%
Fundo/Casca
AVANTI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV -RESP LIMITADA
55.342.126/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AVANTI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV -RESP LIMITADA
55.342.126/0001-36
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.436.403,70 | R$ 1,253986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.379.565,59 | R$ 1,252418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.321.596,49 | R$ 1,250818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.295.449,69 | R$ 1,250096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.232.141,35 | R$ 1,248349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.221.964,60 | R$ 1,248068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.211.865,55 | R$ 1,247790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.154.944,40 | R$ 1,246219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.118.927,57 | R$ 1,245225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.080.095,56 | R$ 1,244153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.982.477,88 | R$ 1,241459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.991.695,09 | R$ 1,241713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.945.709,11 | R$ 1,240444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.924.375,57 | R$ 1,239855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.881.568,31 | R$ 1,238674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.863.036,21 | R$ 1,238162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.778.213,64 | R$ 1,235821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.852.587,29 | R$ 1,237874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.910.283,02 | R$ 1,239466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.863.030,22 | R$ 1,238162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.798.940,67 | R$ 1,236393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.752.036,09 | R$ 1,235099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |